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CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.594.941/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 202.969.087
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.594.941/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2020. Classificado como um fundo de renda fixa de curto prazo, ele tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos de menor duração, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo sejam restritas ao seu próprio patrimônio. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 202.969.087. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa com características de curto prazo, sendo uma alternativa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição gestora. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição busca alinhar-se às normas vigentes para a categoria, mantendo uma estrutura operacional clara e transparente sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.707,461.712,971.718,651.724,1604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9781%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1707,46 e encerrou em 1724,16, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração, encerrando o período com uma variação negativa de 0,8585%, saindo de R$ 247,63 milhões para R$ 245,50 milhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com destaque para o dia 15/05, quando houve uma queda acentuada para R$ 245,52 milhões, e o pico registrado em 14/05, com R$ 251,35 milhões. Apesar da redução no montante sob gestão, a base de investidores apresentou um leve crescimento, passando de 2522 para 2533 cotistas ao final do mês, indicando uma entrada líquida de participantes mesmo diante da oscilação do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261707.462482R$ 247.632.9902522
05/05/20261708.337384R$ 248.775.5532525
06/05/20261709.212785R$ 246.489.0312522
07/05/20261710.088632R$ 248.650.6372528
08/05/20261710.965024R$ 250.424.1852524
11/05/20261711.841675R$ 248.051.2052522
12/05/20261712.718532R$ 249.016.1502524
13/05/20261713.595829R$ 249.820.3512527
14/05/20261714.473825R$ 251.355.6262520
15/05/20261715.353024R$ 245.520.2782518

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