CredCapital
CredCapitalFundos › CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.384.372/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.659.366.602
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Atualizado em
01/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.384.372/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 19 de setembro de 2008. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Essa estrutura permite que o fundo opere com flexibilidade em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 3.659.366.602, conforme dados apurados em 1º de abril de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no cenário financeiro brasileiro. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, conferindo uma camada de proteção jurídica aos investidores. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A atuação da Caixa Econômica Federal como administradora e gestora assegura a condução das atividades operacionais e a tomada de decisões de investimento em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo a transparência e o controle sobre os ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

5.64505.66625.68805.709104/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2425% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 4.253.424.487, ante os R$ 4.243.136.171 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 5,709103. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 5,645027. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a valorização acumulada no período, sem sofrer alterações decorrentes de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.675667R$ 4.243.136.1711
05/05/20265.685255R$ 4.250.303.7461
06/05/20265.701638R$ 4.262.552.2611
07/05/20265.696300R$ 4.258.561.2521
08/05/20265.709103R$ 4.268.133.1071
11/05/20265.698923R$ 4.260.522.5041
12/05/20265.694459R$ 4.257.185.2611
13/05/20265.662350R$ 4.233.179.9241
14/05/20265.678295R$ 4.245.100.6781
15/05/20265.653227R$ 4.226.360.0991

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma