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CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.844.309/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.844.309/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 25 de outubro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa, o veículo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa modalidade de mercado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição no sistema da CVM.

Performance — Último Mês

1.21451.21861.22281.226904/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0179%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo de todo o intervalo analisado. O valor da cota iniciou o mês em 1,214529 e encerrou em 1,226892. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento contínuo, evoluindo de R$ 846,44 milhões para R$ 858,20 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,3897%. Esse incremento no patrimônio reflete a acumulação de rendimentos no período, dado que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todos os dias úteis do mês. A série histórica demonstra um comportamento linear e ascendente, evidenciando uma performance estável e previsível para o fundo no recorte temporal avaliado, sem oscilações relevantes que desviassem da tendência de valorização observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.214529R$ 846.446.2881
05/05/20261.215180R$ 846.899.7931
06/05/20261.215827R$ 847.350.8111
07/05/20261.216444R$ 847.780.5341
08/05/20261.217123R$ 848.254.2461
11/05/20261.217743R$ 848.816.7221
12/05/20261.218389R$ 848.624.3201
13/05/20261.219034R$ 849.073.8831
14/05/20261.219688R$ 849.453.9081
15/05/20261.220319R$ 853.600.2551

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