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CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 30.068.044/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 430.893.110
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.068.044/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de fevereiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa de longo prazo, o veículo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 430.893.110, conforme dados registrados em 22 de janeiro de 2025. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que compõem essa classe, seguindo as diretrizes de longo prazo estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, oferecendo uma camada de proteção jurídica aos investidores. Este produto é voltado para o público que busca exposição a ativos de renda fixa sob a gestão técnica da instituição financeira. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, ele segue normas rigorosas de transparência e governança. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, as taxas aplicáveis e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.96521.97141.97791.984104/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9443%. O valor da cota iniciou o mês em 1,965151 e encerrou em 1,983708, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do período. Observou-se uma tendência de alta quase ininterrupta até o dia 28/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,984116, seguida por uma leve retração no último dia útil do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,0724%, saindo de R$ 168,90 milhões para R$ 168,78 milhões. Apesar da valorização da cota, o montante total sofreu uma redução pontual e expressiva no dia 29/05, possivelmente associada a movimentações de saída de recursos. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado, evidenciando a concentração da base de cotistas do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.965151R$ 168.903.5241
05/05/20261.967561R$ 169.110.7181
06/05/20261.970631R$ 169.374.5351
07/05/20261.971856R$ 169.479.8321
08/05/20261.974214R$ 169.682.4741
11/05/20261.973805R$ 169.647.3221
12/05/20261.973883R$ 169.654.0431
13/05/20261.970488R$ 169.362.2421
14/05/20261.972645R$ 169.547.6741
15/05/20261.970522R$ 169.365.2051

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