Edição de agosto/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA Extramercado Exclusivo XXI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, sendo especificamente enquadrado como Renda Fixa Indexados pela ANBIMA. Constituído em 21 de setembro de 2011, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é centralizada no grupo Caixa, tendo a Caixa Econômica Federal como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 309.331.240. O veículo opera sob a regulamentação da CVM, focando sua estratégia em ativos de renda fixa, adequando-se ao perfil de investidores qualificados para a categoria profissional.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.508.563/0001-08 (14508563000108), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.720517 | R$ 372.305.289 | 1 |
| 02/10/2026 | 3.723066 | R$ 372.560.366 | 1 |
| 05/10/2026 | 3.730561 | R$ 373.310.423 | 1 |
| 06/10/2026 | 3.732351 | R$ 373.489.505 | 1 |
| 07/10/2026 | 3.733942 | R$ 373.648.700 | 1 |
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