CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 02 de julho de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua como gestora, enquanto a Caixa Econômica Federal desempenha as funções de administradora e custodiante. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 457.270.193, com dado referenciado em 08 de julho de 2026. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão, operando sob a estrutura de um Fundo de Investimento Financeiro (FIF).

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.560.045/0001-05 (61560045000105), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes