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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 51.479.289/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 190.591.634
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.479.289/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/07/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de julho de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, o fundo opera com responsabilidade limitada, sendo estruturado como um veículo exclusivo, o que indica uma estratégia voltada para atender às necessidades específicas de um investidor ou grupo restrito de investidores. A política de investimento do fundo está alinhada às diretrizes da classe de Renda Fixa, focando em ativos que compõem esse segmento do mercado financeiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 190.591.634, apurado em 18 de fevereiro de 2025. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para a administração de recursos de terceiros no Brasil, garantindo a transparência e a conformidade legal exigidas para este tipo de instrumento financeiro.

Performance — Último Mês

1.38141.38611.39091.395604/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0292%. O valor da cota iniciou o mês em 1,381376 e encerrou em 1,395593, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa expressiva de 36,4083%, reduzindo-se de R$ 278,46 milhões para R$ 177,08 milhões. O momento de maior volatilidade no PL ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando houve uma queda abrupta de R$ 317,56 milhões para R$ 159,05 milhões. Apesar dessa oscilação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A série histórica reflete, portanto, uma desvalorização acentuada do patrimônio total, mesmo com a valorização contínua e consistente do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.381376R$ 278.464.9261
05/05/20261.382019R$ 289.694.5251
06/05/20261.382811R$ 290.960.4461
07/05/20261.383673R$ 292.541.8571
08/05/20261.384378R$ 307.890.8991
11/05/20261.385116R$ 308.055.0611
12/05/20261.385783R$ 317.403.5041
13/05/20261.386490R$ 317.565.3351
14/05/20261.387107R$ 159.051.5931
15/05/20261.387933R$ 160.846.4201

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