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CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 63.455.348/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.455.348/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP é um fundo de investimento constituído em 31 de outubro de 2025. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado e de Longo Prazo. O fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando alinhar a estratégia do portfólio aos princípios de desenvolvimento sustentável, conforme indicado em sua denominação. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito corporativo dentro de uma estratégia de gestão profissional. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza. Informações adicionais sobre a composição detalhada da carteira e custos operacionais podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.02451.02831.03221.036004/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1229%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,024531 e encerrou em 1,036035. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, atingindo seu pico de R$ 21.882.327 no dia 27/05. Contudo, observou-se uma retração no PL nos dois últimos dias úteis do período, finalizando em R$ 21.765.736, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,6099% frente ao montante inicial. Em relação à base de investidores, houve um movimento de expansão, com o número de cotistas saltando de 72 para 75 ao longo do mês. A performance reflete um comportamento estável e ascendente na valorização das cotas, apesar da oscilação final observada no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.024531R$ 21.633.78272
05/05/20261.025174R$ 21.662.44873
06/05/20261.025829R$ 21.670.24873
07/05/20261.026440R$ 21.681.66473
08/05/20261.027002R$ 21.694.03073
11/05/20261.027575R$ 21.711.63173
12/05/20261.028223R$ 21.726.33173
13/05/20261.028746R$ 21.741.05673
14/05/20261.029383R$ 21.755.02473
15/05/20261.029909R$ 21.769.64773

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