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CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

CNPJ 65.789.297/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.789.297/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em Crédito Privado. O fundo é constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O veículo possui uma característica específica voltada para o segmento de infraestrutura, investindo predominantemente em debêntures incentivadas. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, beneficiando-se de condições regulatórias específicas para esse setor. O fundo foi constituído em 19 de março de 2026. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional busca diversificação através da alocação em outros fundos que compõem a classe de renda fixa de crédito privado. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

0.99681.00191.00721.012404/0515/0529/05+1.55%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.996871R$ 3.884.00662
05/05/20260.996822R$ 3.896.81364
06/05/20260.998305R$ 3.904.61066
07/05/20260.999771R$ 4.710.34567
08/05/20261.001018R$ 4.717.21968
11/05/20261.001327R$ 7.719.67670
12/05/20261.001341R$ 7.719.78570
13/05/20261.001461R$ 7.820.70771
14/05/20261.003002R$ 8.152.74473
15/05/20261.002337R$ 8.162.33978

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