Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em Crédito Privado. O fundo é constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O veículo possui uma característica específica voltada para o segmento de infraestrutura, investindo predominantemente em debêntures incentivadas. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, beneficiando-se de condições regulatórias específicas para esse setor. O fundo foi constituído em 19 de março de 2026. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional busca diversificação através da alocação em outros fundos que compõem a classe de renda fixa de crédito privado. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 0.996871 | R$ 3.884.006 | 62 |
| 05/05/2026 | 0.996822 | R$ 3.896.813 | 64 |
| 06/05/2026 | 0.998305 | R$ 3.904.610 | 66 |
| 07/05/2026 | 0.999771 | R$ 4.710.345 | 67 |
| 08/05/2026 | 1.001018 | R$ 4.717.219 | 68 |
| 11/05/2026 | 1.001327 | R$ 7.719.676 | 70 |
| 12/05/2026 | 1.001341 | R$ 7.719.785 | 70 |
| 13/05/2026 | 1.001461 | R$ 7.820.707 | 71 |
| 14/05/2026 | 1.003002 | R$ 8.152.744 | 73 |
| 15/05/2026 | 1.002337 | R$ 8.162.339 | 78 |
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