CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 14.507.699/0001-95 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.507.699/0001-95

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/09/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2011, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). O fundo possui responsabilidade limitada e é classificado como um veículo de investimento em ações. A administração da carteira é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 691.471.471. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente no mercado acionário. Este produto é voltado especificamente para o segmento de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), atendendo às necessidades de alocação desse perfil de investidor institucional. O fundo opera seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura voltada para a exposição ao mercado de renda variável, conforme definido em seu regulamento interno e política de investimento vigente.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,3516%. O valor da cota iniciou o mês em 2,686582 e encerrou o período cotado a 2,489077. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também recuou 7,3516%, passando de R$ 831,55 milhões para R$ 770,42 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 96 investidores. Observou-se uma trajetória de volatilidade ao longo do mês. Após um breve período de alta inicial, que levou a cota ao seu pico de 2,702856 em 06/05, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento de retração acentuada entre os dias 11/05 e 13/05. A partir da segunda quinzena, a série demonstrou oscilações frequentes, sem conseguir reverter a tendência de baixa consolidada até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio acompanhou estritamente a variação da cota, refletindo a desvalorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.686582	R$ 831.553.203	96
05/05/2026	2.697125	R$ 834.816.288	96
06/05/2026	2.702856	R$ 836.590.241	96
07/05/2026	2.628921	R$ 813.705.873	96
08/05/2026	2.654145	R$ 821.513.189	96
11/05/2026	2.613825	R$ 809.033.232	96
12/05/2026	2.596660	R$ 803.720.351	96
13/05/2026	2.542876	R$ 787.073.168	96
14/05/2026	2.561905	R$ 792.962.966	96
15/05/2026	2.545769	R$ 787.968.620	96

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