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CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.660.453/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 212.076.299
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.660.453/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/08/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 13 de agosto de 2019 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. Esta estrutura permite que o veículo explore diversas estratégias e classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 212.076.299, conforme dados apurados em 21 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), o patrimônio é majoritariamente aplicado em cotas de um único fundo de investimento principal, seguindo a política de investimento definida para o produto. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na plataforma da instituição para compreender as condições operacionais e os riscos associados ao investimento.

Performance — Último Mês

1.76111.76751.77411.780504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0031% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,780533. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1539%, passando de R$ 176,61 milhões para R$ 176,34 milhões. Observou-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 722 para 710 ao longo do mês. A série histórica demonstra um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de alta consistente entre os dias 07/05 e 15/05. Em contrapartida, momentos de queda na cota foram pontuais, sendo o mais relevante registrado no dia 18/05, quando houve uma retração após o pico atingido no fechamento anterior. O desempenho do fundo no período reflete uma valorização nominal da cota, mesmo diante da redução observada no volume total de recursos sob gestão e na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.762849R$ 176.618.116722
05/05/20261.761128R$ 176.445.737722
06/05/20261.762145R$ 176.507.547722
07/05/20261.764352R$ 176.730.090722
08/05/20261.765422R$ 176.762.413721
11/05/20261.766419R$ 176.197.423720
12/05/20261.768491R$ 176.374.001720
13/05/20261.770483R$ 176.417.485720
14/05/20261.772102R$ 176.509.996718
15/05/20261.774620R$ 176.646.602716

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