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CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL

CNPJ 62.890.286/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.890.286/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura (FIC de FIF-INC), ele integra a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de infraestrutura, utilizando debêntures incentivadas como principal instrumento de composição de sua carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia busca exposição a títulos de dívida corporativa, observando as normas regulatórias vigentes para a classe de ativos de infraestrutura. O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa atrelados ao CDI e a projetos de desenvolvimento nacional. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. O veículo opera conforme as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo o foco operacional na gestão de ativos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.05351.05871.06401.069204/0515/0529/05+1.35%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.054984R$ 355.962.9451333
05/05/20261.054361R$ 349.970.4521322
06/05/20261.053493R$ 344.866.4421300
07/05/20261.054410R$ 343.036.1751291
08/05/20261.055620R$ 339.372.6161285
11/05/20261.057909R$ 338.781.4501282
12/05/20261.057140R$ 335.457.1671273
13/05/20261.057480R$ 334.850.0841268
14/05/20261.057778R$ 334.071.2611261
15/05/20261.057845R$ 332.430.8231254

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