Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura (FIC de FIF-INC), ele integra a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de infraestrutura, utilizando debêntures incentivadas como principal instrumento de composição de sua carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia busca exposição a títulos de dívida corporativa, observando as normas regulatórias vigentes para a classe de ativos de infraestrutura. O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa atrelados ao CDI e a projetos de desenvolvimento nacional. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. O veículo opera conforme as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo o foco operacional na gestão de ativos de crédito privado.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.054984 | R$ 355.962.945 | 1333 |
| 05/05/2026 | 1.054361 | R$ 349.970.452 | 1322 |
| 06/05/2026 | 1.053493 | R$ 344.866.442 | 1300 |
| 07/05/2026 | 1.054410 | R$ 343.036.175 | 1291 |
| 08/05/2026 | 1.055620 | R$ 339.372.616 | 1285 |
| 11/05/2026 | 1.057909 | R$ 338.781.450 | 1282 |
| 12/05/2026 | 1.057140 | R$ 335.457.167 | 1273 |
| 13/05/2026 | 1.057480 | R$ 334.850.084 | 1268 |
| 14/05/2026 | 1.057778 | R$ 334.071.261 | 1261 |
| 15/05/2026 | 1.057845 | R$ 332.430.823 | 1254 |
Análise aprofundada deste fundo?
A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.
Acessar plataforma