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CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.209.061/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.508.099
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.061/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 17 de novembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundos Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 24.508.099 na data de referência de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a condução técnica das instituições financeiras responsáveis.

Performance — Último Mês

1.30731.31411.32101.327804/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2039% em sua cota. Apesar da valorização do ativo, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 8,4102%, saindo de R$ 14,55 milhões para R$ 13,33 milhões. O número de cotistas também seguiu trajetória descendente, reduzindo de 190 para 182 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 13 e 14 de maio, quando o montante passou de R$ 14,45 milhões para R$ 13,44 milhões. Em contrapartida, a cota atingiu seu pico de valorização no dia 28 de maio, alcançando 1,327780. O desempenho do período reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma saída líquida de recursos e redução na base de investidores, resultando em uma contração relevante do volume total de ativos sob gestão do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.307301R$ 14.559.765190
05/05/20261.313329R$ 14.626.899190
06/05/20261.311007R$ 14.601.035190
07/05/20261.309874R$ 14.588.413190
08/05/20261.312765R$ 14.465.077188
11/05/20261.311191R$ 14.447.732188
12/05/20261.307730R$ 14.387.933187
13/05/20261.313448R$ 14.450.847187
14/05/20261.316766R$ 13.444.126185
15/05/20261.308898R$ 13.313.760184

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