CredCapital
CredCapitalFundos › CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL
FI

CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

CNPJ 60.138.811/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.138.811/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele se enquadra na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, especificamente voltado para o segmento de Infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia central deste fundo consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de renda fixa, com destaque para debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país, oferecendo uma estrutura de crédito privado. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), ele direciona seu patrimônio para outros fundos que compõem sua carteira, buscando alinhar-se aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado vinculados ao setor de infraestrutura nacional. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para sua operação.

Performance — Último Mês

1.10651.10931.11211.114904/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5274% em sua cota, encerrando o mês cotada a 1,114464. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3596%, passando de R$ 213,43 milhões para R$ 212,66 milhões. Observou-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 760 para 728 ao longo do mês. A série histórica revela momentos de oscilação na cota, com destaque para a queda observada em 13/05, quando o valor recuou para 1,108242, acompanhada por um aumento pontual no patrimônio líquido. Após esse período, a cota retomou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu pico de 1,114907 em 28/05. O movimento de saída de cotistas foi constante durante quase todo o intervalo, contribuindo para a retração no volume total de recursos sob gestão, mesmo com o desempenho positivo da cota no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.108618R$ 213.432.105760
05/05/20261.110070R$ 213.668.492759
06/05/20261.111938R$ 213.529.574757
07/05/20261.111691R$ 213.475.199756
08/05/20261.113532R$ 213.772.738756
11/05/20261.113019R$ 213.674.147756
12/05/20261.112172R$ 213.546.612752
13/05/20261.108242R$ 219.298.369753
14/05/20261.109988R$ 219.623.982753
15/05/20261.106919R$ 219.018.010753

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma