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CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 59.861.817/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.861.817/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de Longo Prazo (LP). A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos títulos públicos tradicionais. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas seja restrita ao valor total de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), o veículo aplica seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação.

Performance — Último Mês

1.14881.15421.15981.165204/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4309%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,148752 e encerrou em 1,165189, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8926%, recuando de R$ 67,10 milhões para R$ 66,50 milhões. Esse movimento de redução no patrimônio ocorreu em paralelo a uma diminuição na base de investidores, que passou de 300 para 288 cotistas ao final do mês. Observou-se uma saída gradual de investidores durante quase todo o período, com maior concentração de resgates entre os dias 07/05 e 18/05. Apesar da saída de capital e da redução do número de cotistas, a performance individual da cota manteve-se resiliente, refletindo uma valorização contínua durante todos os dias úteis do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.148752R$ 67.108.103300
05/05/20261.149766R$ 67.175.476299
06/05/20261.150614R$ 67.225.028299
07/05/20261.151431R$ 66.941.421298
08/05/20261.152455R$ 67.000.976298
11/05/20261.153377R$ 66.872.050298
12/05/20261.154075R$ 66.601.710297
13/05/20261.154795R$ 66.624.645296
14/05/20261.155783R$ 66.666.947294
15/05/20261.156510R$ 66.395.747292

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