Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de Longo Prazo (LP). A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos títulos públicos tradicionais. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas seja restrita ao valor total de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), o veículo aplica seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.148752 | R$ 67.108.103 | 300 |
| 05/05/2026 | 1.149766 | R$ 67.175.476 | 299 |
| 06/05/2026 | 1.150614 | R$ 67.225.028 | 299 |
| 07/05/2026 | 1.151431 | R$ 66.941.421 | 298 |
| 08/05/2026 | 1.152455 | R$ 67.000.976 | 298 |
| 11/05/2026 | 1.153377 | R$ 66.872.050 | 298 |
| 12/05/2026 | 1.154075 | R$ 66.601.710 | 297 |
| 13/05/2026 | 1.154795 | R$ 66.624.645 | 296 |
| 14/05/2026 | 1.155783 | R$ 66.666.947 | 294 |
| 15/05/2026 | 1.156510 | R$ 66.395.747 | 292 |
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