CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA Exclusivo Pró-Ser é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Renda Fixa, com a classificação ANBIMA de Renda Fixa Duração Livre Soberano. Constituído em 29 de fevereiro de 2000, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 152.090.197, com referência em 15 de julho de 2026. O fundo opera sob a classe de Renda Fixa Longo Prazo, focando sua estratégia em ativos que se enquadram nessa categoria regulatória, mantendo a gestão sob a responsabilidade de entidades vinculadas à Caixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.191.877/0001-03 (03191877000103), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes