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CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 03.737.200/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.780.378
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.737.200/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 20 de março de 2006, o fundo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme a regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas operacionais e legais. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que define as estratégias de alocação dentro dos limites estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 38.780.378 na data de 26 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional baseia-se na diversificação através de investimentos em diversas classes de ativos presentes nos fundos investidos. Trata-se de um veículo de investimento de responsabilidade limitada, estruturado para atender aos objetivos previstos em seu estatuto, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas pela instituição.

Performance — Último Mês

5.30595.31915.33265.345804/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2629%, encerrando o mês cotado a 5,336869. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,2608%, passando de R$ 33,25 milhões para R$ 32,83 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, reduzindo de 723 para 715 investidores ao final do mês. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 25/05/2026, com 5,345814, após um período de recuperação iniciado em meados do mês. Em contrapartida, momentos de queda relevante na cota foram observados em 15/05/2026 e 19/05/2026, quando o valor atingiu seus patamares mínimos no período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas sugere um movimento de saída de recursos do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.322876R$ 33.252.713723
05/05/20265.331753R$ 33.318.698723
06/05/20265.340481R$ 33.333.414722
07/05/20265.330195R$ 33.264.485722
08/05/20265.336034R$ 33.294.600722
11/05/20265.327695R$ 33.212.946723
12/05/20265.324420R$ 33.195.527723
13/05/20265.311829R$ 33.115.009722
14/05/20265.320667R$ 33.192.027722
15/05/20265.307847R$ 33.114.024721

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