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CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

CNPJ 34.660.333/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 159.029.791
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.660.333/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 13 de agosto de 2019 e possui como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um fundo classificado como de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste em aplicar o patrimônio predominantemente em cotas de outros fundos de investimento. Por ser um fundo de classe multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 26 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 159.029.791. Este veículo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários, garantindo a transparência e a conformidade necessárias para a sua categoria de atuação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.625,731.630,61.635,621.640,4904/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3083% em sua cota. Apesar da valorização nominal da cota, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 3,2702%, saindo de R$ 118,37 milhões para R$ 114,50 milhões. O número de cotistas também seguiu trajetória descendente, reduzindo-se de 1.216 para 1.203 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com 1.640,49, seguido por um movimento de recuo até o dia 15/05, quando atingiu 1.627,36. Após esse ponto, houve uma recuperação gradual, com novo pico em 25/05, atingindo 1.640,24. O encerramento do período em 29/05 registrou a cota em 1.637,20. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas indica saídas líquidas de recursos do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261632.172697R$ 118.378.7551216
05/05/20261635.930914R$ 118.541.7871215
06/05/20261640.492488R$ 118.818.8681214
07/05/20261636.344795R$ 118.518.9551214
08/05/20261639.034044R$ 118.713.7451215
11/05/20261635.540386R$ 118.031.9121211
12/05/20261633.758160R$ 117.882.6661210
13/05/20261628.984372R$ 117.222.7871209
14/05/20261632.251714R$ 117.415.9801208
15/05/20261627.368449R$ 116.546.5541206

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