CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA · 42.066.827/0001-48 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.066.827/0001-48

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado na categoria Multimercado. Constituído em 29 de abril de 2021, o fundo possui natureza previdenciária e é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração da carteira é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Vida e Previdência S/A. O objetivo do fundo é oferecer uma estratégia de alocação diversificada, mantendo um perfil conservador, conforme indicado em sua denominação. Por ser um fundo de cotas, ele investe seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma gestão profissional e pulverizada dos ativos. Com base nos dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 184.051.750. Por se tratar de um veículo de natureza previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam compor reservas de longo prazo dentro de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas. A estrutura operacional do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento em cotas, garantindo transparência e conformidade regulatória aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7992%. O valor da cota iniciou o mês em 1,605610 e encerrou em 1,618442. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,3729%, passando de R$ 202,45 milhões para R$ 205,23 milhões ao final do mês. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 05/05, 08/05, 12/05, 14/05, 18/05, 20/05 e 27/05, quando houve leves quedas na cota. O momento de maior destaque positivo ocorreu na segunda quinzena do mês, com uma sequência consistente de valorização a partir do dia 20/05, culminando no valor máximo da série atingido no último dia útil de maio. O fundo demonstrou resiliência, mantendo a tendência de valorização mesmo diante das variações diárias registradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.605610	R$ 202.454.772	1
05/05/2026	1.605098	R$ 202.122.011	1
06/05/2026	1.606846	R$ 202.263.142	1
07/05/2026	1.608869	R$ 202.434.651	1
08/05/2026	1.608277	R$ 202.340.217	1
11/05/2026	1.609658	R$ 202.715.228	1
12/05/2026	1.609247	R$ 203.055.196	1
13/05/2026	1.609325	R$ 202.703.699	1
14/05/2026	1.608573	R$ 202.349.837	1
15/05/2026	1.610161	R$ 202.610.506	1

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