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CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.066.827/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 184.051.750
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
PL (data-base)
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.066.827/0001-48
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/04/2021
Início Atividades
15/04/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA Estratégia Livre Conservador 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado é um fundo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas (FIC). Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela Caixa Vida e Previdência S/A, enquanto a administração fica a cargo da Caixa Econômica Federal. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 29 de abril de 2021, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada quanto ao valor das cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 184.051.750. Sua estrutura é desenhada para operar dentro de uma estratégia de previdência, buscando diversificação por meio de ativos de diferentes classes, conforme a natureza de sua categoria multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.066.827/0001-48 · 42066827000148

O fundo CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 115 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.066.827/0001-48 (42066827000148), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.68611.68911.69211.695001/1005/1007/10+0.53%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 17,8961%, evoluindo de R$ 185.487.822 para R$ 218.682.965. Paralelamente, a cota do fundo demonstrou valorização contínua ao longo de toda a série, encerrando o intervalo com uma alta acumulada de 7,2776%. A análise mensal revela que não houve quedas no valor da cota ou no patrimônio líquido, mantendo-se uma tendência de alta ininterrupta. Entre os momentos de maior destaque, observa-se um incremento relevante no patrimônio líquido entre março e abril, quando o valor saltou de R$ 192,3 milhões para R$ 201,8 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. O desempenho geral reflete a estabilidade e a expansão do montante sob gestão no intervalo reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.686138R$ 221.766.5151
02/10/20261.686917R$ 220.711.8401
05/10/20261.688990R$ 220.960.4061
06/10/20261.693884R$ 221.555.9241
07/10/20261.695027R$ 221.705.3741

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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