CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA · 42.066.806/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.066.806/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundos de Investimento Multimercado. O veículo é voltado ao segmento de previdência, sendo administrado pela Caixa Econômica Federal e gerido pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 29 de abril de 2021, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 134.920.470. Como um fundo multimercado de perfil conservador, sua estratégia operacional busca a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um produto de natureza previdenciária, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam diversificação dentro de planos de previdência, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8105% na sua cota, que passou de 1,616284 para 1,629385. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,9764%, saindo de R$ 151,96 milhões para R$ 156,48 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 05/05, 08/05, 12/05, 14/05, 18/05, 20/05 e 27/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, consolidando uma trajetória de crescimento consistente, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu seu patamar máximo no dia 29/05. O movimento de valorização da cota, aliado ao aumento do patrimônio líquido, reflete a dinâmica de acumulação observada no período, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.616284	R$ 151.960.362	1
05/05/2026	1.615779	R$ 151.707.278	1
06/05/2026	1.617548	R$ 152.263.295	1
07/05/2026	1.619593	R$ 152.723.368	1
08/05/2026	1.619007	R$ 152.196.328	1
11/05/2026	1.620408	R$ 151.784.219	1
12/05/2026	1.620004	R$ 151.807.361	1
13/05/2026	1.620092	R$ 152.408.118	1
14/05/2026	1.619344	R$ 152.318.388	1
15/05/2026	1.620953	R$ 152.845.069	1

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