CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA · 35.536.305/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.536.305/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado como Multimercado. Constituído em 23 de setembro de 2019, o fundo possui responsabilidade limitada e integra o segmento de previdência, sendo voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras. A administração da estrutura é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Vida e Previdência S/A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.559.390,00, conforme apurado em 2 de abril de 2025. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse perfil de investimento. A atuação conjunta entre a administradora e a gestora visa assegurar o cumprimento das normas regulatórias da CVM e a execução da política de investimento definida para o fundo, mantendo a transparência e a governança necessárias para os cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6287%. O valor da cota iniciou o mês em 1,588774 e encerrou em 1,598762. A trajetória da cota foi marcada por oscilações diárias, com momentos de queda notáveis, como observado em 05/05 e 14/05, seguidos por recuperações consistentes, atingindo seu pico no último dia do período analisado. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,9017%, saltando de R$ 32.522.289 para R$ 33.140.774 ao final do mês. É importante destacar que o volume de recursos apresentou um salto relevante no fechamento do dia 29/05, contribuindo para o resultado final do PL. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi influenciada majoritariamente pela performance dos ativos e eventuais aportes, sem alteração na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.588774	R$ 32.522.289	1
05/05/2026	1.586837	R$ 32.630.186	1
06/05/2026	1.589667	R$ 32.638.455	1
07/05/2026	1.593079	R$ 32.708.524	1
08/05/2026	1.591068	R$ 32.661.135	1
11/05/2026	1.593060	R$ 32.702.013	1
12/05/2026	1.591315	R$ 32.670.732	1
13/05/2026	1.590579	R$ 32.656.236	1
14/05/2026	1.588057	R$ 32.604.453	1
15/05/2026	1.590482	R$ 32.654.240	1

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