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CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.154.422/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.895.764
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
09/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.154.422/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/01/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de janeiro de 2012. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele possui uma estrutura de investimento que busca seguir as diretrizes estabelecidas para essa categoria pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Com base nos dados registrados em 9 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 57.895.764. Por ser um fundo de longo prazo, sua composição de carteira é voltada para ativos de renda fixa que se alinham a esse horizonte temporal. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.31003.32123.33263.343704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0182%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear do valor da cota, que iniciou o mês em 3,310039 e encerrou em 3,343741, sem registrar momentos de queda na cotação ao longo dos dias analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,1013%, reduzindo de R$ 62.022.847 para R$ 61.339.813. Observou-se uma volatilidade no montante do patrimônio, com picos de alta pontuais, como o registrado em 06/05, e quedas relevantes, notadamente entre os dias 22/05 e 27/05, quando o volume financeiro recuou de forma mais acentuada. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, iniciando o período com 2634 participantes e finalizando com 2635, após atingir uma máxima de 2651 cotistas em 13/05, indicando uma base de investidores resiliente apesar da oscilação no patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.310039R$ 62.022.8472634
05/05/20263.311974R$ 61.891.6332638
06/05/20263.313826R$ 62.029.0432640
07/05/20263.315563R$ 61.741.7202642
08/05/20263.317369R$ 61.889.1942641
11/05/20263.319115R$ 61.579.8032641
12/05/20263.320817R$ 61.921.9492646
13/05/20263.322442R$ 62.015.1312651
14/05/20263.324303R$ 61.659.5332647
15/05/20263.325952R$ 61.657.3892651

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