CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.120.405/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.120.405/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/08/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria de ações, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração da carteira é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo principal do fundo é aplicar seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de ações. A estratégia utiliza uma abordagem quantitativa, focada na seleção de ativos que apresentem características relacionadas ao pagamento de dividendos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.997.322. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma estratégia sistemática e estruturada. A gestão busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na política de investimento definida para a classe de ativos em que o fundo se enquadra.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,9124%. O valor da cota iniciou o mês em 2,036692 e encerrou em 1,936641. O momento de maior valorização na série ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,092561. Em contrapartida, a trajetória de queda foi acentuada a partir da segunda quinzena, com o menor valor registrado no fechamento do período. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma redução de 4,3081%, passando de R$ 1.855.018 para R$ 1.775.102. Apesar da desvalorização do patrimônio e da cota, o número de cotistas apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo do mês, subindo de 507 para 525 investidores. Esse movimento indica uma entrada líquida de novos participantes, mesmo diante do cenário de retração nos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.036692	R$ 1.855.018	507
05/05/2026	2.050431	R$ 1.868.742	508
06/05/2026	2.092561	R$ 1.910.342	510
07/05/2026	2.055021	R$ 1.877.093	509
08/05/2026	2.047687	R$ 1.877.344	509
11/05/2026	1.997036	R$ 1.832.916	510
12/05/2026	2.002058	R$ 1.838.460	509
13/05/2026	1.951842	R$ 1.787.718	509
14/05/2026	1.978971	R$ 1.813.571	509
15/05/2026	1.953862	R$ 1.792.948	508

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