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CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.900.798/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 248.478.997
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
10/03/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
05.900.798/0001-41
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Constituição
30/09/2003

Sobre o Fundo

O CAIXA Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Ações Dividendos. Constituído em 30 de setembro de 2003, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e administração do fundo é centralizada no grupo Caixa, sendo administrado e custodiado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 335.517.250. O objetivo principal do fundo, conforme sua classificação, é investir em ativos de renda variável, focando especificamente em ações que possuam a característica de distribuição de dividendos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2523
CNPJ
05.900.798/0001-41 · 05900798000141

O fundo CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.900.798/0001-41 (05900798000141), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.11107.32377.54297.755601/1005/1007/10+8.59%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,9765% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 4,4891%, passando de R$ 359.140.073 para R$ 343.017.826. Observou-se uma tendência de crescimento no número de cotistas, que evoluiu de 2.419 para 2.532 ao final do intervalo analisado. Quanto à série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro de 2026, com R$ 374.598.628, seguido por uma trajetória de queda que culminou no menor valor registrado em agosto de 2026 (R$ 328.922.343), antes de recuperar parte do valor em setembro. No que tange à cota, houve uma alta relevante entre janeiro e fevereiro, seguida por uma queda expressiva em maio, quando atingiu o valor de 6,631592. O período encerrou-se com a cota em patamar de recuperação, fechando em 7,110580 em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.111047R$ 342.909.9222524
02/10/20267.274284R$ 350.765.2992522
05/10/20267.739725R$ 373.210.8682524
06/10/20267.755572R$ 374.437.6642521
07/10/20267.721793R$ 372.593.6582519

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