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CAIXA CVP GESTÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.409.315/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.821.059
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.409.315/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/07/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA CVP GESTÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 13 de julho de 2023, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Vida e Previdência S/A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada do fundo assegura que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 98.821.059. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele se destina a investidores que buscam exposição a títulos corporativos, operando sob a governança e os processos de gestão da instituição financeira responsável. O fundo segue as diretrizes operacionais estabelecidas em seu regulamento, mantendo sua estrutura voltada para a gestão ativa dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.33821.34271.34721.351604/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9991% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,338242 e encerrou o período cotado a 1,351612. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica apresentada. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também acompanhou a tendência de alta, expandindo-se de R$ 31.156.184 para R$ 31.467.461 ao final do mês, o que representa um crescimento nominal de R$ 311.277. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. Os dados refletem um comportamento de valorização contínua, com incrementos diários constantes no valor da cota e no volume total de recursos alocados no veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.338242R$ 31.156.1841
05/05/20261.338949R$ 31.172.6421
06/05/20261.339651R$ 31.188.9851
07/05/20261.340352R$ 31.205.3131
08/05/20261.341049R$ 31.221.5521
11/05/20261.341755R$ 31.237.9681
12/05/20261.342453R$ 31.254.2201
13/05/20261.343158R$ 31.270.6291
14/05/20261.343865R$ 31.287.0971
15/05/20261.344568R$ 31.303.4741

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