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CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA

CNPJ 52.225.340/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.630.405
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.225.340/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA CVP FIF Renda Fixa Crédito Privado ASG Investimento Sustentável é um fundo de investimento constituído em 15 de setembro de 2023. Sob a administração da Caixa Econômica Federal e gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Uma característica central deste veículo é a integração de critérios ASG (Ambiental, Social e Governança) em sua estratégia, posicionando-o como um investimento sustentável. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 35.630.405. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de renda fixa. A estrutura do fundo reflete o compromisso da gestora em alinhar a alocação de recursos a práticas sustentáveis, atendendo investidores que buscam exposição a ativos corporativos com critérios de governança e responsabilidade socioambiental. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.37521.38051.38601.391304/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1749%. O valor da cota iniciou o mês em 1,375186 e encerrou o período cotado a 1,391342. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 40.993.620 para R$ 41.475.235, o que representa um incremento nominal de R$ 481.615. A análise da série diária revela uma tendência de valorização constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa ao longo dos dias úteis observados. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo foi marcado por uma acumulação positiva e ininterrupta, refletindo o crescimento do patrimônio líquido em sincronia com a valorização da cota, mantendo a consistência dos resultados operacionais dentro do recorte temporal estabelecido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.375186R$ 40.993.6201
05/05/20261.376055R$ 41.019.5251
06/05/20261.376942R$ 41.045.9561
07/05/20261.377821R$ 41.072.1681
08/05/20261.378424R$ 41.090.1571
11/05/20261.379339R$ 41.117.4181
12/05/20261.380294R$ 41.145.8981
13/05/20261.381094R$ 41.169.7481
14/05/20261.381855R$ 41.192.4301
15/05/20261.382870R$ 41.222.6891

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