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CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.425.255/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.609.142
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.425.255/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/07/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de julho de 2023, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado de longo prazo, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em uma classe de ativos específica, o que confere flexibilidade à gestão na composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.609.142. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão dinâmica, alinhada às diretrizes operacionais estabelecidas pela gestora. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro, mantendo uma estrutura operacional centralizada nas instituições do grupo Caixa.

Performance — Último Mês

1.31561.31961.32381.327904/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6678% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 131.786.315 para R$ 132.666.407, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda relevantes. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo o patamar de 1,3249 em 06/05, seguido por um período de volatilidade que culminou em uma mínima local de 1,3155 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com a cota alcançando seu pico de 1,3278 em 25/05. Apesar de uma leve retração nos últimos dias do mês, o resultado acumulado no período encerrou em terreno positivo, refletindo a dinâmica de alocação adotada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.317863R$ 131.786.3151
05/05/20261.321022R$ 132.102.1691
06/05/20261.324908R$ 132.490.7651
07/05/20261.322142R$ 132.214.1881
08/05/20261.324329R$ 132.432.8751
11/05/20261.321941R$ 132.194.0641
12/05/20261.320779R$ 132.077.8701
13/05/20261.317486R$ 131.748.5811
14/05/20261.320178R$ 132.017.8471
15/05/20261.316518R$ 131.651.8131

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