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CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 64.264.093/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.264.093/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo foi constituído em 05 de janeiro de 2026 e opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Como um fundo de renda fixa referenciado DI, sua estratégia principal está atrelada à variação das taxas de juros interbancários, buscando acompanhar o comportamento do CDI. Por ser classificado como de longo prazo, o fundo possui características que o tornam adequado para estratégias de alocação que consideram o tratamento tributário específico para essa categoria. O fundo funciona como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa referenciados pela taxa DI, sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.04081.04431.04801.051504/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0234% na sua cota. O comportamento da série diária demonstrou uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade relevante. Em paralelo à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a mesma tendência de alta, evoluindo de R$ 119.693.718 para R$ 120.918.667 ao final do período analisado. Esse incremento no patrimônio reflete a rentabilidade acumulada, uma vez que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todos os dias úteis observados. A consistência nos dados diários evidencia um período de estabilidade operacional, com a cota partindo de 1,040815 e encerrando o mês em 1,051467, consolidando o resultado positivo observado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.040815R$ 119.693.7181
05/05/20261.041367R$ 119.757.1871
06/05/20261.041919R$ 119.820.6321
07/05/20261.042470R$ 119.884.0861
08/05/20261.043025R$ 119.947.8991
11/05/20261.043586R$ 120.012.3611
12/05/20261.044141R$ 120.076.2071
13/05/20261.044698R$ 120.140.2881
14/05/20261.045257R$ 120.204.5781
15/05/20261.045811R$ 120.268.2351

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