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CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 12.321.737/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 156.299.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
14/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.321.737/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA CPB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de julho de 2010. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e possui a gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, incluindo títulos de dívida privada, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados registrados em 14 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 156.299.722. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa modalidade de investimento. O fundo opera sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, mantendo sua estrutura operacional alinhada às políticas de gestão da Caixa Econômica Federal.

Performance — Último Mês

4.13114.14514.15964.173704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0323%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou em 4,131050 e encerrou o mês em 4,173695. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, evoluindo de R$ 110,17 milhões para R$ 111,74 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,4213%. Observa-se um movimento de destaque no dia 15/05/2026, quando o patrimônio líquido registrou um salto relevante, passando de R$ 110,65 milhões para R$ 112,21 milhões. Apesar da valorização acumulada, houve uma redução pontual no patrimônio líquido no último dia do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista, o que indica uma estrutura de capital concentrada e sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.131050R$ 110.175.8041
05/05/20264.133288R$ 110.235.4991
06/05/20264.135497R$ 110.294.4191
07/05/20264.137742R$ 110.354.2981
08/05/20264.139975R$ 110.413.8381
11/05/20264.142208R$ 110.473.4051
12/05/20264.144450R$ 110.533.1881
13/05/20264.146688R$ 110.592.8951
14/05/20264.148948R$ 110.653.1541
15/05/20264.151158R$ 112.212.0871

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