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CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 55.158.789/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.310.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.158.789/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de maio de 2024. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de ações, sendo estruturado com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 3.310.296,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a exposição ao mercado de renda variável, especificamente por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Nível I. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o público em geral, operando sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro, mantendo foco na gestão profissional de ativos conforme as diretrizes institucionais da Caixa.

Performance — Último Mês

1.21061.22691.24371.260104/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0734% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 5.006.329 para R$ 5.060.069, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 1,260057. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na segunda quinzena de maio, atingindo o patamar mínimo de 1,210590 no dia 19/05/2026. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A performance consolidada reflete as oscilações diárias observadas, com o valor da cota encerrando o período em 1,236235, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.223105R$ 5.006.3291
05/05/20261.226848R$ 5.021.6491
06/05/20261.260057R$ 5.157.5771
07/05/20261.243277R$ 5.088.8941
08/05/20261.237122R$ 5.063.7031
11/05/20261.224735R$ 5.012.9971
12/05/20261.223970R$ 5.009.8681
13/05/20261.236290R$ 5.060.2981
14/05/20261.240593R$ 5.077.9101
15/05/20261.234326R$ 5.052.2561

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