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CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA

CNPJ 43.760.251/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.435.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
11/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.760.251/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I é um Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento em Ações, constituído em 04 de novembro de 2021. Sob a administração da Caixa Econômica Federal e gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo possui natureza de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.435.095. A estrutura deste veículo de investimento é focada na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de ações. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é direcionada pela política de investimento dos fundos nos quais ele aporta seu capital. O objetivo central é proporcionar aos investidores uma forma de exposição ao mercado de ações, especificamente através de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Nível I. O fundo é destinado ao público em geral que busca diversificação dentro desta categoria específica de ativos, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma instituição consolidada, voltado para a alocação de recursos em ativos de renda variável.

Performance — Último Mês

1.17481.19041.20641.222004/0515/0529/05+0.67%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186933R$ 3.913.711322
05/05/20261.190702R$ 3.911.418319
06/05/20261.222001R$ 4.014.182319
07/05/20261.205648R$ 3.962.664320
08/05/20261.199475R$ 3.939.906319
11/05/20261.187026R$ 3.898.973319
12/05/20261.186484R$ 3.897.143319
13/05/20261.197822R$ 3.933.641318
14/05/20261.202222R$ 3.948.073318
15/05/20261.197065R$ 3.931.119318

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