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CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 44.683.442/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 417.766.590
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.683.442/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/02/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de fevereiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de natureza pública. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 417.766.590. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos públicos, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas pelo gestor. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. Este produto é disponibilizado pela instituição financeira para compor o portfólio de seus clientes, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta categoria específica.

Performance — Último Mês

1.66471.67041.67611.681704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0202%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,664748 e encerrou em 1,681732. Não foram observados momentos de queda relevante na cotação, mantendo-se a tendência de alta em todos os dias úteis analisados. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,1703%, saindo de R$ 1.020.595.541 para R$ 1.022.334.014. Apesar da valorização acumulada, o patrimônio apresentou oscilações pontuais ao longo do mês, atingindo seu pico de R$ 1.025.755.804 em 27/05/2026, seguido por uma retração no dia seguinte. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, registrando a presença de apenas um investidor. A performance reflete a valorização contínua do ativo, enquanto a base de cotistas permaneceu inalterada, evidenciando uma estrutura de capital concentrada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.664748R$ 1.020.595.5411
05/05/20261.665675R$ 1.019.310.0271
06/05/20261.666579R$ 1.020.056.9081
07/05/20261.667504R$ 1.020.622.9771
08/05/20261.668371R$ 1.021.153.8711
11/05/20261.669221R$ 1.022.826.8391
12/05/20261.670079R$ 1.022.131.3591
13/05/20261.670910R$ 1.022.639.4261
14/05/20261.671797R$ 1.020.792.7331
15/05/20261.672627R$ 1.021.299.1661

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