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CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 57.590.826/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.590.826/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 07 de outubro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, trata-se de um fundo exclusivo, o que indica uma estrutura voltada para atender a necessidades específicas de um investidor ou grupo restrito, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Como um veículo de renda fixa, sua política de investimento é focada predominantemente em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de ativos. O fundo não possui dados de patrimônio líquido disponíveis no momento de sua constituição inicial. Por ser um fundo de natureza institucional e exclusiva, sua dinâmica operacional é desenhada para cumprir os objetivos estratégicos definidos em seu regulamento, mantendo o foco na gestão de ativos de renda fixa sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis.

Performance — Último Mês

1.21651.22041.22431.228204/0515/0529/05+0.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.216475R$ 126.977.3661
05/05/20261.216485R$ 412.263.6671
06/05/20261.217150R$ 416.955.7621
07/05/20261.217838R$ 439.279.0211
08/05/20261.218462R$ 439.504.2301
11/05/20261.219112R$ 439.738.7171
12/05/20261.219693R$ 1.093.984.8201
13/05/20261.220320R$ 1.258.570.3971
14/05/20261.220877R$ 1.259.145.1021
15/05/20261.221569R$ 1.259.861.0901

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