CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA · 45.443.651/0001-94 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.443.651/0001-94

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/07/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de julho de 2022, o fundo possui uma estrutura de longo prazo e conta com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 155.954.055. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, operando em diferentes mercados financeiros conforme as estratégias definidas pela gestão. Por ser um fundo de classe de FIF (Fundo de Investimento Financeiro), ele segue as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias que compõem a classe multimercado, mantendo uma estrutura operacional gerida por instituições vinculadas à Caixa Econômica Federal.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,2860% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 3,2376% ao saltar de R$ 188,65 milhões para R$ 194,76 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 229 investidores. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento observado em 13/05, quando a cota saltou de 1,4608 para 1,4735, e em 27/05, que marcou um dos maiores avanços diários do período, elevando a cota de 1,4874 para 1,5013. Houve oscilações pontuais e leves retrações, como nos dias 11/05, 14/05, 18/05, 26/05 e 28/05, que não foram suficientes para reverter a tendência de alta consolidada ao longo do mês. O fundo encerrou o período em seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.454311	R$ 188.655.275	229
05/05/2026	1.454905	R$ 188.732.384	229
06/05/2026	1.459817	R$ 189.369.596	229
07/05/2026	1.460697	R$ 189.483.740	229
08/05/2026	1.462379	R$ 189.701.925	229
11/05/2026	1.458761	R$ 189.232.615	229
12/05/2026	1.460819	R$ 189.499.517	229
13/05/2026	1.473598	R$ 191.157.211	229
14/05/2026	1.472256	R$ 190.983.142	229
15/05/2026	1.477942	R$ 191.720.787	229

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma