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CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 66.575.146/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.575.146/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA CACTVS Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua constituição ocorreu em 04 de maio de 2026. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado, o objetivo principal deste produto é acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, especificamente o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alocação em ativos de renda fixa, mantendo uma carteira composta majoritariamente por títulos públicos ou privados que seguem indicadores de mercado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo proteção patrimonial conforme as normas vigentes. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para fundos de investimento financeiro. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador aos cotistas.

Performance — Último Mês

1.00001.00211.00431.006413/0521/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 13/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6392%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar momentos de queda ao longo dos dias analisados. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação expressiva de +276,8047%, saltando de R$ 20.000.000 para R$ 75.360.949. Esse incremento no volume de recursos foi impulsionado por dois momentos de aportes relevantes na série: o primeiro ocorreu entre 13/05 e 14/05, quando o patrimônio dobrou, e o segundo foi registrado em 25/05, elevando o montante para a casa dos R$ 75 milhões. Apesar da variação significativa no patrimônio líquido, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período analisado. A performance reflete uma acumulação contínua de rendimentos, acompanhando a expansão do capital alocado no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
13/05/20261.000000R$ 20.000.0001
14/05/20261.000521R$ 40.010.4181
15/05/20261.001048R$ 60.031.4791
18/05/20261.001577R$ 60.063.2091
19/05/20261.002108R$ 60.095.0341
20/05/20261.002640R$ 60.126.9571
21/05/20261.003174R$ 60.158.9801
22/05/20261.003708R$ 60.191.0361
25/05/20261.004251R$ 75.223.5831
26/05/20261.004792R$ 75.264.0981

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