CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA · 11.061.217/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.061.217/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/07/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo. Constituído em 30 de julho de 2009, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central deste veículo de investimento é proporcionar aos cotistas uma exposição aos títulos públicos federais, buscando acompanhar o comportamento do índice IMA-Geral. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é estruturada majoritariamente em ativos de dívida pública, refletindo as variações de mercado desses papéis. Com base nos dados registrados em 25 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 438.450.516. Trata-se de uma estrutura de investimento voltada para o público em geral, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Por ser um fundo de longo prazo, sua dinâmica operacional está alinhada às diretrizes de gestão da Caixa, focando na manutenção de uma carteira composta por títulos públicos, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8920%, saindo de 4,706298 para 4,748278. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,8188%, reduzindo-se de R$ 528,04 milhões para R$ 513,16 milhões. Observou-se uma saída de recursos mais acentuada entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio caiu de R$ 530,32 milhões para R$ 512,89 milhões. Em relação à base de investidores, houve um leve crescimento, passando de 100 para 101 cotistas a partir de 19/05. A série histórica da cota demonstrou resiliência, mantendo trajetória de alta na maior parte do mês, com destaque para o movimento de recuperação observado a partir de 18/05, que permitiu ao fundo encerrar o período em seu patamar máximo de valorização. O comportamento do patrimônio líquido, contudo, não acompanhou a valorização da cota, refletindo uma dinâmica de resgates ou ajustes no volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.706298	R$ 528.047.507	100
05/05/2026	4.712062	R$ 529.994.358	100
06/05/2026	4.722168	R$ 531.131.030	100
07/05/2026	4.722592	R$ 531.178.677	100
08/05/2026	4.728080	R$ 531.796.007	100
11/05/2026	4.725020	R$ 531.487.695	100
12/05/2026	4.724728	R$ 531.454.836	100
13/05/2026	4.714612	R$ 530.387.211	100
14/05/2026	4.721046	R$ 531.111.048	100
15/05/2026	4.714037	R$ 530.322.513	100

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