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CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

CNPJ 10.577.503/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 912.527.829
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
25/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.577.503/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL IMA B 5+ Títulos Públicos é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo. Constituído em 05 de dezembro de 2008, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal e a gestão realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM). A estratégia do fundo é voltada para o investimento em ativos de renda fixa, com foco principal em títulos públicos federais. O objetivo central é acompanhar a variação do índice IMA-B 5+, que reflete o comportamento de uma carteira composta por títulos públicos atrelados à inflação (NTN-B) com prazos de vencimento superiores a cinco anos. Por ser um fundo de longo prazo, ele é estruturado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específicos dentro do mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados registrados em 25 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 912.527.829. Trata-se de um veículo de investimento sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada aos cotistas. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas pela gestora para o cumprimento de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

3.43853.45923.48043.501104/0515/0529/05+0.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1688%, encerrando o mês cotado a 3,476996. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, atingindo seu pico em 08/05/2026 (3,501095) e registrando o ponto mais baixo em 19/05/2026 (3,438526). Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de queda, com redução de 6,2401%, saindo de R$ 828,39 milhões para R$ 776,70 milhões. Destaca-se uma queda acentuada no patrimônio entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante recuou de R$ 821,01 milhões para R$ 774,74 milhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma leve retração, passando de 177 para 174 investidores ao longo do mês. O comportamento dos dados reflete um período de ajustes, onde, apesar da valorização da cota no acumulado mensal, houve uma saída relevante de recursos e uma diminuição no número de participantes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.471136R$ 828.396.228177
05/05/20263.477776R$ 829.961.472176
06/05/20263.492054R$ 833.368.999176
07/05/20263.491180R$ 833.160.365176
08/05/20263.501095R$ 835.625.667176
11/05/20263.492849R$ 833.679.326176
12/05/20263.487322R$ 832.360.041176
13/05/20263.460742R$ 826.015.863176
14/05/20263.474609R$ 829.325.655176
15/05/20263.450780R$ 823.688.088176

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