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CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.163.710/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 117.333.765
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.163.710/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 17 de agosto de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os prejuízos dos cotistas ficam restritos ao valor do capital investido. Com um patrimônio líquido de R$ 117.333.765, conforme dados apurados em 15 de maio de 2025, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A estratégia é gerida de forma profissional pelas instituições responsáveis, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco em instrumentos de renda fixa, sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.43211.43751.44321.448604/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0468%, encerrando o mês cotado a 1,447057. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 2,9967%, saltando de R$ 167,35 milhões para R$ 172,37 milhões, refletindo uma entrada líquida de recursos no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, fechando o mês com 39 participantes, após uma breve oscilação para 40 cotistas entre os dias 05/05 e 18/05. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um pico de valorização atingido em 25/05, quando alcançou 1,448643. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,440341 para 1,432688. Após esse período de retração, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente até o final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.432066R$ 167.354.73139
05/05/20261.436043R$ 168.459.24040
06/05/20261.442698R$ 169.239.93140
07/05/20261.442006R$ 169.158.81540
08/05/20261.443652R$ 169.351.94440
11/05/20261.440341R$ 169.051.43840
12/05/20261.439266R$ 168.931.78740
13/05/20261.433456R$ 168.249.87440
14/05/20261.436162R$ 168.567.51840
15/05/20261.432688R$ 168.159.67640

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