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CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 14.386.926/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.533.542.503
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
25/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.386.926/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo. Constituído em 13 de setembro de 2011, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central deste veículo é proporcionar aos investidores exposição a títulos públicos, com foco na variação do índice IDKA IPCA 2A. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, estruturado para compor carteiras que buscam alocação em ativos de renda fixa atrelados à inflação. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 3.533.542.503, conforme dados apurados em 25 de fevereiro de 2025, o fundo reflete a estratégia institucional da gestora em oferecer produtos voltados ao mercado de dívida soberana brasileira. Por sua natureza de longo prazo, o fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa com características específicas de indexação. A transparência operacional é garantida pela estrutura de governança da Caixa, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta modalidade.

Performance — Último Mês

3.78453.79693.80963.822004/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9230% na cota. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,6835%, saltando de R$ 2,940 bilhões para R$ 2,989 bilhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve retração, passando de 613 para 611 investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente para a cota, com momentos de alta consistentes, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, quando o valor superou a marca de 3,81. Observaram-se oscilações pontuais de queda, como nos dias 11, 12, 13 e 15 de maio, que interromperam brevemente a tendência de valorização. Apesar da volatilidade diária observada na cotação, o fundo encerrou o mês próximo ao seu pico de valor, demonstrando resiliência no acumulado do período, acompanhada por um fortalecimento do volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.784473R$ 2.940.457.104613
05/05/20263.789721R$ 2.948.582.393612
06/05/20263.796585R$ 2.953.921.469612
07/05/20263.799055R$ 2.944.551.395611
08/05/20263.803517R$ 2.957.181.737611
11/05/20263.802167R$ 2.957.810.700612
12/05/20263.801569R$ 2.959.312.367612
13/05/20263.795744R$ 2.955.028.924612
14/05/20263.800069R$ 2.954.715.029611
15/05/20263.796975R$ 2.955.251.602611

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