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CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 56.209.467/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 196.292.798
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.209.467/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 01 de agosto de 2024, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em títulos públicos, estruturando sua carteira para alinhar-se ao horizonte temporal estabelecido até o ano de 2030. Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de renda fixa no mercado brasileiro. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 196.292.798. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a exposição a ativos de crédito soberano, buscando seguir as diretrizes de gestão estabelecidas pela instituição gestora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos públicos dentro de um horizonte de tempo específico, respeitando as características operacionais e a política de investimento definida em seu regulamento oficial registrado na CVM.

Performance — Último Mês

1.02731.03061.03391.037104/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7906% na cota. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 18,5209%, saltando de R$ 335,88 milhões para R$ 398,09 milhões. Paralelamente, a base de cotistas expandiu-se de 29 para 33 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota durante a primeira quinzena, atingindo o pico local de 1,035232 em 08/05. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,033661 para 1,027596. Após esse ajuste, o fundo retomou o movimento de valorização, alcançando seu valor máximo no período em 25/05, com cota de 1,037122. O comportamento do patrimônio líquido foi impulsionado por entradas significativas, notadamente nos dias 11/05 e 20/05, consolidando o aumento do volume de recursos sob gestão ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.027339R$ 335.883.28029
05/05/20261.029343R$ 336.538.40829
06/05/20261.032381R$ 337.531.76529
07/05/20261.033148R$ 337.782.55229
08/05/20261.035232R$ 338.482.42229
11/05/20261.034089R$ 359.808.66230
12/05/20261.033661R$ 363.159.66031
13/05/20261.028943R$ 362.001.94232
14/05/20261.030909R$ 362.693.91232
15/05/20261.027596R$ 361.528.28332

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