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CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 56.134.800/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.353.797.050
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.134.800/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/07/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 29 de julho de 2024, o fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, a estratégia do fundo está focada na aplicação em títulos públicos, buscando alinhar sua carteira ao horizonte temporal estabelecido em seu nome, com vencimento em 2026. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.353.797.050,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional vinculada à estrutura da Caixa Econômica Federal. Por possuir uma estratégia voltada a ativos de dívida pública, o fundo reflete as características típicas dessa classe de ativos, sendo uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro para a alocação de recursos em títulos governamentais.

Performance — Último Mês

1.09691.10061.10441.108004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0183%. O valor da cota iniciou o mês em 1,096875 e encerrou em 1,108044, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,0556%, saltando de R$ 3,466 bilhões para R$ 3,503 bilhões. Observa-se que o movimento de valorização foi gradual, com destaque para o dia 27/05, que apresentou um dos maiores saltos diários na cotação. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 305 cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance observada reflete a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, resultando em um crescimento sólido tanto do valor unitário da cota quanto do volume total de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.096875R$ 3.466.717.514305
05/05/20261.097456R$ 3.468.555.253305
06/05/20261.097583R$ 3.469.521.072305
07/05/20261.098295R$ 3.471.771.418305
08/05/20261.098743R$ 3.473.186.464305
11/05/20261.099281R$ 3.474.889.016305
12/05/20261.099946R$ 3.476.988.563305
13/05/20261.100200R$ 3.478.366.018305
14/05/20261.100528R$ 3.479.402.537305
15/05/20261.100832R$ 3.480.363.630305

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