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CAIXA BRASIL ESMERALDA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 68.375.792/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.670.298
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
68.375.792/0001-12
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/08/2026
Início Atividades
04/08/2026

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL ESMERALDA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida por instituições do grupo Caixa, tendo a Caixa Econômica Federal como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 04 de agosto de 2026, o fundo opera sob a forma de Limited Partnership (LP) com responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de agosto de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.268.079. O veículo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), focando sua estratégia em ativos de renda fixa referenciados ao DI e que podem incluir títulos de crédito privado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
68.375.792/0001-12 · 68375792000112

O fundo CAIXA BRASIL ESMERALDA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.375.792/0001-12 (68375792000112), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.01931.02001.02071.021401/1005/1007/10+0.21%
No período compreendido entre 01/08/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 37.307.001 para R$ 37.364.912, representando uma variação positiva de 0,1552%. Esse movimento foi acompanhado por uma valorização na cota, que subiu de 1,007957 para 1,009522, resultando em um rendimento de 0,1553% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, observou-se estabilidade no número de cotistas, que permaneceu constante em 3 pessoas durante todo o período. A série mensal indica uma tendência de alta consistente, tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido, sem registros de quedas relevantes entre as datas de referência. O desempenho do fundo no mês foi caracterizado por um crescimento linear e moderado, mantendo a estrutura de sua base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.019343R$ 37.898.4025
02/10/20261.019863R$ 37.917.7405
05/10/20261.020383R$ 37.937.0775
06/10/20261.020913R$ 37.956.7725
07/10/20261.021438R$ 37.976.3055

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026

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