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CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.390.771/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.366.016
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.390.771/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2024, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia central do fundo está voltada para a aplicação em títulos públicos, buscando alinhar sua carteira ao horizonte temporal estabelecido em sua denominação. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa soberana, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.366.016. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente composta por papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, refletindo o perfil conservador típico dessa classe de ativos. O fundo é destinado ao público em geral, oferecendo uma alternativa de alocação em dívida pública brasileira dentro do ecossistema de produtos geridos pela instituição financeira.

Performance — Último Mês

0.95960.96530.97120.976904/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0604%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 66.324.816, frente aos R$ 66.364.927 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 11 investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após um início de alta, com o valor da cota atingindo o pico de 0,976913 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo seu ponto mínimo de 0,959561 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na cotação, que se estendeu até o dia 28/05. No entanto, o fechamento do último dia útil do mês apresentou um leve recuo em relação ao dia anterior. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, mantendo correlação direta com a variação observada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.970708R$ 66.364.92711
05/05/20260.972830R$ 66.510.01211
06/05/20260.976054R$ 66.730.42611
07/05/20260.974962R$ 66.655.80411
08/05/20260.976913R$ 66.789.18611
11/05/20260.974838R$ 66.647.29511
12/05/20260.973804R$ 66.576.62911
13/05/20260.966479R$ 66.075.85411
14/05/20260.970584R$ 66.356.50611
15/05/20260.963182R$ 65.850.45011

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