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CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 19.769.046/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.010.525.499
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
05/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.769.046/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 23 de janeiro de 2014. O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, a estratégia do fundo está focada na aplicação em títulos públicos, buscando alinhar a carteira a um horizonte de longo prazo, com referência ao ano de 2030. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa soberana, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de dimensão, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.010.525.499, conforme dados apurados em 05 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada para papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, refletindo o perfil conservador típico dessa classe de ativos. O fundo é destinado ao público em geral, oferecendo uma alternativa de alocação em títulos públicos gerida por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na gestão profissional de recursos dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.93481.94081.94701.953004/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7801%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 1,067 bilhão para R$ 1,075 bilhão ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 115 investidores. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com tendência de alta, o fundo registrou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,9474 para 1,9377. Posteriormente, o ativo retomou o movimento de valorização, atingindo seu pico no dia 25/05, com cota de 1,9530. Nos últimos dias do período, observou-se uma leve correção, encerrando o mês em 1,9498. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos da carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.934757R$ 1.067.467.869115
05/05/20261.938520R$ 1.069.544.015115
06/05/20261.944231R$ 1.072.695.035115
07/05/20261.945665R$ 1.073.486.136115
08/05/20261.949580R$ 1.075.645.924115
11/05/20261.947416R$ 1.074.452.177115
12/05/20261.946610R$ 1.074.007.517115
13/05/20261.937703R$ 1.069.093.311115
14/05/20261.941397R$ 1.071.131.164115
15/05/20261.935148R$ 1.067.683.592115

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