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CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 50.642.114/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 503.468.020
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.642.114/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de maio de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos investidores exposição a ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados mais recentes disponíveis em 03 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 503.468.020. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam alocação em instrumentos de dívida pública dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. A composição da carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na estratégia de renda fixa definida para o horizonte temporal proposto em sua nomenclatura.

Performance — Último Mês

1.09481.10541.11641.127004/0515/0529/05-1.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,7123% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 1,7065%, encerrando o mês em R$ 571.150.162, ante os R$ 581.065.873 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 98 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de valorização gradual e consistente da cota até o dia 15/05/2026, quando atingiu o pico de 1,127006. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta entre os dias 15/05 e 18/05, período em que a cota recuou de 1,127006 para 1,094790. Após esse movimento de baixa acentuada, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual na cotação até o final do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a desvalorização dos ativos no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.120286R$ 581.065.87398
05/05/20261.121199R$ 581.539.71098
06/05/20261.121790R$ 581.846.02298
07/05/20261.122808R$ 582.373.93598
08/05/20261.123724R$ 582.849.05898
11/05/20261.124448R$ 583.224.57298
12/05/20261.125181R$ 583.605.21598
13/05/20261.125636R$ 583.840.78498
14/05/20261.126675R$ 584.379.72898
15/05/20261.127006R$ 584.551.43398

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