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CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.518.391/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 871.411.490
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.518.391/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2024, sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, tendo como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida pública. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 871.411.490. Como um veículo de investimento voltado à renda fixa, sua estratégia operacional está atrelada à dinâmica dos títulos públicos, buscando alinhar a composição da carteira às diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura visa oferecer uma alternativa de investimento pautada na gestão profissional de títulos públicos, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.09571.09941.10311.106804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0157% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,095693 e encerrou o período cotado a 1,106822. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, saltando de R$ 990,36 milhões para R$ 1,00 bilhão, um crescimento nominal de aproximadamente R$ 10 milhões no intervalo. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 98 cotistas durante todo o período. Observou-se uma aceleração mais expressiva na valorização da cota na reta final do mês, especificamente entre os dias 26 e 29 de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. O comportamento dos dados reflete uma evolução linear e contínua dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.095693R$ 990.361.26098
05/05/20261.096272R$ 990.884.93698
06/05/20261.096398R$ 990.998.59898
07/05/20261.097107R$ 991.640.00498
08/05/20261.097553R$ 992.042.91698
11/05/20261.098090R$ 992.527.89398
12/05/20261.098752R$ 993.126.20798
13/05/20261.099005R$ 993.354.83998
14/05/20261.099331R$ 993.649.72298
15/05/20261.099633R$ 993.923.02798

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