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CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 23.361.406/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 200.781.668
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.361.406/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2015, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento prioriza ativos de renda fixa que contam com a exposição a riscos de crédito de emissores privados. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 200.781.668. Por ser um fundo de Longo Prazo (LP), sua estrutura é voltada para investidores que buscam alocação em instrumentos de dívida, observando as diretrizes e regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera dentro das normas vigentes para veículos de investimento coletivo, sendo gerido por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro. Este produto é destinado a quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco em estratégias de renda fixa com exposição a ativos privados.

Performance — Último Mês

2.27782.28572.29382.301704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0451%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,277848 e encerrou em 2,301653. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o período, partindo de R$ 193,96 milhões e atingindo o pico de R$ 195,88 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 194,06 milhões, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,0519% no mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual no volume do patrimônio líquido registrada no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.277848R$ 193.964.5534
05/05/20262.279129R$ 194.073.6474
06/05/20262.280373R$ 194.179.5614
07/05/20262.281638R$ 194.287.2814
08/05/20262.282915R$ 194.395.9824
11/05/20262.284208R$ 194.506.1374
12/05/20262.285426R$ 194.609.8344
13/05/20262.286624R$ 194.711.8284
14/05/20262.287962R$ 194.825.7464
15/05/20262.289188R$ 194.930.1434

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