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CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.160.298/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.160.298/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de junho de 2025 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Simples. Esta classificação indica que o fundo possui uma política de investimento focada majoritariamente em ativos de baixo risco, sendo composto por títulos públicos federais ou títulos de emissores de risco equivalente, visando oferecer uma alternativa de alocação conservadora aos investidores. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que toma as decisões de investimento conforme os objetivos estabelecidos no regulamento. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo aplica seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com simplicidade operacional e gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.11291.11621.11961.122904/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8965%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária, refletindo um comportamento estável e ascendente ao longo de todo o mês. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 19,3410%, saindo de R$ 45,99 milhões para R$ 54,89 milhões. Apesar dessa tendência de alta, o patrimônio apresentou oscilações pontuais, com quedas relevantes observadas nos dias 15/05 e 20/05. Paralelamente, a base de cotistas demonstrou um movimento consistente de expansão, crescendo de 1.493 para 1.618 investidores, o que indica uma entrada contínua de novos participantes no fundo durante o período analisado. O comportamento conjunto desses indicadores reflete um aumento significativo na captação líquida, acompanhado por uma valorização linear e ininterrupta do valor da cota diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.112879R$ 45.994.8831493
05/05/20261.113399R$ 45.248.9281503
06/05/20261.113922R$ 45.720.9551512
07/05/20261.114446R$ 46.440.3431514
08/05/20261.114969R$ 47.242.7231521
11/05/20261.115493R$ 50.016.5491530
12/05/20261.116017R$ 51.007.3361537
13/05/20261.116541R$ 52.654.3151544
14/05/20261.117065R$ 53.366.2161550
15/05/20261.117590R$ 52.063.5011555

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