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CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.536.542/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 131.702.913
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.536.542/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a estrutura de fundos de investimento em cotas (FIC), este produto direciona seus recursos para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada em ativos de renda fixa. A característica de "longo prazo" indica que a carteira é composta por títulos que buscam um horizonte temporal mais estendido, alinhado às diretrizes regulatórias da CVM para essa classe. Em 14 de maio de 2025, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 131.702.913. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional institucional, mantendo o foco na alocação em ativos de crédito e títulos públicos ou privados.

Performance — Último Mês

1.751,211.757,021.7631.768,804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0046%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota, que iniciou o mês em 1751,21 e encerrou em 1768,80. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual nos dias 11/05, 13/05 e 15/05, sem interromper a tendência de alta observada ao longo do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 2,6315%, reduzindo de R$ 127,76 milhões para R$ 124,40 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 836 para 811 ao final do período. A queda mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu no último dia da série, 29/05, quando o montante recuou de R$ 125,72 milhões para R$ 124,40 milhões, refletindo o fluxo de saída observado durante todo o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261751.210215R$ 127.769.684836
05/05/20261753.032027R$ 126.939.117835
06/05/20261754.972102R$ 126.713.949835
07/05/20261755.836195R$ 126.927.709835
08/05/20261756.848056R$ 126.834.883833
11/05/20261756.802400R$ 126.787.802832
12/05/20261757.273011R$ 125.932.309829
13/05/20261756.522948R$ 125.091.873828
14/05/20261757.903410R$ 125.111.142827
15/05/20261757.398539R$ 125.015.437826

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