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CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.911.193/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.911.193/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A gestão da carteira é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. A característica de "Crédito Privado" indica que o fundo mantém exposição a ativos de emissores privados, buscando diversificação dentro do mercado de renda fixa. Por ser classificado como de "Longo Prazo", o fundo é estruturado para investidores que possuem um horizonte de aplicação mais estendido. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas vigentes. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelos seus gestores e administradores para a composição de seu portfólio. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo.

Performance — Último Mês

1.04361.04701.05061.054104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0031% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com elevações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, refletindo um comportamento de valorização linear sem momentos de queda na série analisada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 3.135.454 para R$ 3.166.875, o que representa um crescimento de 1,0021% no período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, conservando o total de 4 cotistas durante todos os dias úteis do mês. A série histórica demonstra que o fundo operou com volatilidade mínima, mantendo uma curva de valorização constante e sem interrupções, o que resultou em um fechamento de mês no patamar máximo da série, com a cota atingindo o valor de 1,054060 ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.043592R$ 3.135.4544
05/05/20261.044186R$ 3.137.2394
06/05/20261.044777R$ 3.139.0154
07/05/20261.045287R$ 3.140.5484
08/05/20261.045659R$ 3.141.6644
11/05/20261.046242R$ 3.143.4154
12/05/20261.046784R$ 3.145.0434
13/05/20261.047316R$ 3.146.6424
14/05/20261.047929R$ 3.148.4844
15/05/20261.048456R$ 3.150.0674

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